北京市地质工程设计研究院2021年度单位决算

北京市地质工程设计研究院

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2021年度单位决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、财政拨款“三公”经费支出决算表

      十一、政府采购情况表

      十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度单位决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度单位决算说明

 

         一、单位基本情况

         （一）机构设置、职责

         1.单位机构设置

         北京市地质工程设计研究院（根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），已更名为北京市矿产地质研究所）内设22个科室，其中管理科室11个，分别为党群工作办公室、办公室、财务管理中心、劳动人事科、总工办公室、经营管理中心、生产安全科、资产物业办公室、监察内审科、离退工作办公室、团委等；业务科室11个，分别为矿山地质环境监测研究中心、地质调查中心、地质环境中心、钻探工程技术中心、生态测试中心、土壤样品管理中心、岩土中心、监理中心、勘察中心、测绘中心、水文中心等。

         2.单位职责

          （1）承担本市固体矿产资源调查与评价工作；

          （2）开展矿产地质、工程地质及工程设计施工方面的研究工作；

          （3）从事探矿技术工艺的研究推广和矿山生态环境的恢复与治理工作；

          （4）从事建设项目前期地质勘查工程设计工作；

          （5）承担水井钻凿、桩基、工程降水等施工任务。

          （二）人员构成情况

         行政编制0人，实有人数0人；事业编制350人，实有人数188人。

         二、收入支出决算总体情况说明

         2021年度收、支总计12187.54万元，比上年减少106.78万元，下降0.87%。

         （一）收入决算说明

         2021年度本年收入合计10631.26万元，比上年减少785.06万元，下降6.88%，其中：财政拨款收入8276.78万元，占收入合计的77.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1860.80万元，占收入合计的17.50%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入493.68万元，占收入合计的4.64%。

         （二）支出决算说明

         2021年度本年支出合计8646.65万元，比上年减少2070.61万元，下降19.32%，其中：基本支出6340.47万元，占支出合计的73.33%；项目支出2306.18万元，占支出合计的26.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

         三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2021年度财政拨款收、支总计8299.26万元，比上年减少421.04万元，下降4.83%。主要原因：2021年承担的公益地质性业务项目任务减少等。

         四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2021年度一般公共预算财政拨款支出7925.80万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.39万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出941.42万元，占本年财政拨款支出11.88%；卫生健康支出317.41万元，占本年财政拨款支出4.00%；自然资源海洋气象等支出6665.58万元，占本年财政拨款支出84.10%。

         （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1、“教育支出”（类）2021年度决算1.39万元，比2021年年初预算减少1.01万元，下降42.08%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.39万元，比2021年年初预算减少1.01万元，下降42.08%。主要原因：厉行节约，压缩一般培训支出。

         2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算941.42万元，比2021年年初预算增加217.80万元，增长30.10%。其中：

         “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算941.42万元，比2021年年初预算增加217.80万元，增长30.10%。主要原因：离退休人员抚恤金等增加。

         3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算317.41万元，比2021年年初预算增加98.41万元，增长44.94%。其中：

         “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算317.41万元，比2021年年初预算增加98.41万元，增长44.94%。主要原因：职工医疗经费增加。

         4、“自然资源海洋气象等支出”（类）2021年度决算6665.58万元，比2021年年初预算减少123.46万元，下降1.82%。其中：

         “自然资源事务”（款）2021年度决算6665.58万元，比2021年年初预算减少123.46万元，下降1.82%。主要原因：在职人数减少，人员经费减少。

         五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

         本年度无此项支出。

         六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

         本年度无此项经费。

         七、财政拨款基本支出决算情况说明

         2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6283.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

         一、“三公”经费财政拨款决算情况

         “三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.3万元减少0.3万元。其中：

         1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

         2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩日常工作中的公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

         3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5万元，与2021年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5万元，与2021年年初预算数5万元持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.31万元，公务用车维修1.16万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出1.15万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.5万元。

         二、机关运行经费支出情况

         本单位不属于机关运行经费统计范围。

         三、政府采购支出情况

         2021年政府采购支出总额1002.00万元，其中：政府采购货物支出350.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出651.79万元。授予中小企业合同金额996.96万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额888.38万元，占政府采购支出总额的88.66%。

         四、国有资产占用情况

         2021年车辆2台，14.06万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

         五、政府购买服务支出说明

         本单位不属于政府购买服务支出统计范围。

         六、专业名词解释

         1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

         3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

         6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

         7.教育支出：指反映政府教育事务支出。

         8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

         9.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

         10.自然资源海洋气象等支出：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

 

 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

无。

 

附件：北京市地质工程设计研究院2021年度单位决算报表